O conciliador bancário compara automaticamente os documentos registrados no SAFF, por meio do relatório de movimentação bancária, com o extrato bancário da conta. Dessa forma, o sistema identifica o que está conciliado e o que ainda requer análise, reduzindo significativamente o esforço manual na resolução de diferenças — especialmente nos períodos de fechamento.
O resultado da conciliação é encaminhado por e-mail ao usuário que executou o processo, em um relatório completo que pode ser aberto diretamente no navegador ou no Excel.
Para classificar cada lançamento, o conciliador utiliza as seguintes regras:
- Conciliado (par exato): mesmo valor e mesma data, sem diferença de um centavo sequer.
- Mesmo valor, data diferente: o valor coincide, mas a data não.
- Valor aproximado: pequena diferença de valor (por exemplo, um centavo), que pode indicar juros ou taxa.
- Correspondência à distância: mesmo valor, com diferença de 8 a 35 dias entre as datas.
- Possível agrupamento: soma de vários documentos que pode corresponder a uma única saída do extrato (ou vice-versa).
- Sem correspondência: não foi possível identificar correspondência; requer análise manual.
Confira abaixo o passo a passo para utilizar o Conciliador Bancário:
1. Antes de realizar a conciliação bancária, acesse o módulo FNC - Financeiro, menu 'Relatórios', submenu 'Informações básicas' e acesse a funcionalidade 'Movimentação bancária' para emitir o relatório de extrato de movimentação bancária.
1.1. Na tela Extrato de Movimentação Bancária, selecione a conta, a data inicial e a data final. A conciliação pode ser feita mensalmente ou em períodos de até 6 meses.
1.2. Clique no botão correspondente ao formato em que deseja emitir o relatório para iniciar o download, entre as opções 'Visualizar XLS' ou 'Visualizar PDF'.
2. Agora, ainda no módulo FNC - Financeiro, acesse o menu 'Agentes de IA' e clique em 'Conciliador de Movimentação Bancária x Extrato do Banco'.
3. No grupo Movimentação Bancária (SAFF), clique em 'Selecionar Arquivo' e faça carregue o arquivo do relatório de extrato de movimentação bancária (emitido pelo SAFF).
4. No grupo Extratos do Banco, clique em 'Selecionar Arquivo' e carregue o arquivo de extrato bancário (emitido pelo banco).
- Como os extratos são mensais, é possível incluir até 6 arquivos por vez.
- O período do relatório deve corresponder à quantidade de extratos (por exemplo, 6 meses de relatório exigem 6 extratos).
5. Com arquivos inseridos nos referidos campos, clique em 'Conciliar'.
- O processamento ocorrerá em segundo plano - em bases grandes, o tempo médio é de 3 a 4 minutos. É continuar usando o sistema nesse período.
- Ao final do processamento, o sistema notificará o usuário pelo e-mail informado no seu cadastro.
5. O relatório será enviado em anexo por e-mail, que apresentará um resumo com o total de documentos do sistema, o total de lançamentos do banco, o que foi conciliado, o que não foi conciliado e o percentual de conciliação.
6. Para visualizar os detalhes do relatório, faça o download do anexo enviado por e-mail a abra o arquivo em seu computador.
6.1. Na aba 'Resumo', consulte a legenda com as regras de conciliação para interpretar cada status atribuído aos lançamentos.
6.2. Na aba 'Conciliados', confira o documento do sistema lado a lado com o lançamento do extrato, incluindo número do documento, descrição e valor (o sistema trata valores positivos e negativos, além de agrupamentos de vários documentos para uma única saída).
6.3. Nas abas de 'Sobras Sistema' e 'Sobras Extrato', o relatório lista os itens sem correspondência e oferece dicas do que pode ser feito, indicando possíveis pares para agilizar a conferência.
6.4. Na aba de 'Comparação', os lançamentos são agrupados por valores próximos, facilitando a identificação dos itens que ainda exigem análise manual.
O uso desta funcionalidade requer o aceite de termo de uso. Os dados informados têm caráter exclusivo de processamento e não são utilizados para treinamento de modelos de inteligência artificial. Em caso de dúvidas, conte com a nossa equipe de Suporte.
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