Para realizar lançamento de pagamento direto, siga os passos abaixo:
1 - No módulo 'Aquisição', menu 'Contratos', acesse a funcionalidade 'Contrato'. Selecione o contrato em questão e na aba ‘Contrato’ marque a opção ‘Permite Pagamento direto ao fornecedor’.
2 - No módulo 'Financeiro', menu 'Financeiro', acesse a funcionalidade 'Atestado/Medição'. Crie um novo atestado, com os dados da nota do pagamento.
3 - No módulo 'Financeiro', menu 'Financeiro', acesse a funcionalidade 'Documento'. Crie um novo documento referente ao atestado já cadastrado, selecione tipo de documento ‘Fatura’, classificação ‘Normal’ e marque a opção ‘Pagamento direto ao fornecedor’. Na aba ‘Pagamento’, informe os dados da nota e clique em ‘Salvar’.
4 - No módulo 'Financeiro', menu 'Financeiro', acesse a funcionalidade 'Pedido de Desembolso'. Crie um novo pedido do tipo ‘Pagamento Direto’, associe o documento na aba ‘Gastos Financiados’ e conclua o pedido. Na aba ‘Crédito Conta Operativa’, informe no campo ‘Valor Creditado US$’ o valor pago ao fornecedor, e no campo ‘Data de Crédito’ a data que foi realizado o pagamento ao fornecedor.