Para realizar lançamento de despesas que ocorreram antes da assinatura do contrato de empréstimo, e o sistema não acuse a mensagem “A data de contabilização não pode ser anterior à data de assinatura do Projeto/Programa”, siga os passos abaixo:
1 - No módulo 'Aquisição', menu 'Contratos', acesse a funcionalidade 'Contrato'. Selecione o contrato em questão e na aba ‘Contrato’ marque a opção ‘Permitir Reembolso/Reconhecimento de contrapartida retroativos ao contrato de empréstimo’.
2 - No módulo 'Financeiro', menu 'Atestado/Medição', crie um novo atestado com os dados da nota da despesa.
3 - No módulo 'Financeiro', menu 'Financeiro', acesse a funcionalidade 'Documento'. Crie um novo documento referente ao atestado já cadastrado e marque a opção ‘Reembolso/Reconhecimento de contrapartida retroativos ao contrato de empréstimo’. Na aba ‘Pagamento’, informe os dados da nota e clique em ‘Salvar’.
4 - Se a despesa for de reembolso, no item de menu 'Financeiro', acesse a funcionalidade 'Pedido de Desembolso' e crie um novo pedido do tipo ‘Reembolso’. Associe o documento na aba ‘Gastos Financiados’ e conclua o pedido.
5 - Se a despesa for de reconhecimento de contrapartida, associe o documento na aba ‘Gastos Contrapartida’ num pedido de desembolso.